上海市嘉定区水务局

上海市嘉定区水务局2016年度部门决算

第一部分    上海市嘉定区水务局概况

一、主要职能

贯彻执行有关水务管理的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，研究起草实施意见，并组织实施有关法规、规章和政策。根据本区国民经济和社会发展总体规划，负责编制本区水务专业规划，中长期发展规划和年度计划，并组织实施；会同有关部门制定本区水功能区划；参与制定流域防洪、水资源等规划。负责本区水资源（地表水、地下水）的统一管理和保护；负责制定水资源中长期供求计划、水量分配和调度方案并监督实施；负责实施取水许可制度、排水许可制度和水资源费征收工作；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；负责计划用水工作、节约用水工作。主管防汛抗旱工作，承担区防汛指挥部的日常工作。主管本区水文工作，组织实施水文水资源监测、水文站网建设和管理，发布水文水资源信息、水文情报预报和水资源公报。负责水利、供水、排水行业的管理，并承担相应的监管责任；研究提出有关水务的价格、财务等经济调节意见，参与对水务管理资金使用的管理。主管本区河道、湖泊和岸线管理，负责本区水务工程建设和管理；组织、指导和监督水务工程设施的建设和运行管理；负责本区水务建设工程质量和安全监督管理；负责实施具有控制性的或跨区域的重要水利工程的建设和运行管理。负责本区农村水利工作，组织、指导农田水利基本建设；会同区有关部门，组织实施水土保持工作。依法实施水行政执法，查处违法行为；协调部门间和街镇间的水事纠纷，负责协调水务突发事件的应急处理。组织实施国家、本市有关水务技术质量标准和规程、规范。承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区水务局部门决算包括：上海市嘉定区水务局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市嘉定区水务局2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分    上海市嘉定区水务局2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

第三部分  上海市嘉定区水务局2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区水务局2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区水务局2016年度收入总计为271177.73万元、支出总计为271177.73万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加160917.65万元。主要原因：项目增加。

二、关于上海市嘉定区水务局2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区水务局2016年度收入合计270943.03万元，其中：财政拨款收入180882.74万元，占66.76%；其他收入90031.93万元，占33.23%，经营收入28.36万元，占0.01%。

三、关于上海市嘉定区水务局2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区水务局2016年度支出合计271134.7万元，其中：基本支出6468.28万元，占2.39%；项目支出264638.06万元，占97.6%，经营支出28.36万元，占0.01%。

四、关于上海市嘉定区水务局2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区水务局2016年度财政拨款收支总决算181，117.43万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加123,708.8万元，增长215.49%。主要原因：项目增加。

五、关于上海市嘉定区水务局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区水务局2016年度一般公共预算财政拨款支出72373.68万元，占本年支出合计的26.69%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加43839.86万元，增长153.64%。主要原因：项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区水务局2016年度一般公共预算财政拨款支出72373.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）86.62万元，占0.12%；医疗卫生与计划生育支出（类）309.65万元，占0.43%；节能环保支出（类）33,699.78万元，占46.56%；城乡社区支出（类）298.18万元，占0.41%；农林水支出（类）37793.51万元，占52.22%；住房保障支出（类）185.94万元，占0.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区水务局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23433.54万元，支出决算为72373.68万元，完成年初预算的308.85%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算（项目增加、定额增加）。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）7.11万元。主要用于：行政单位退休人员支出。年初预算为5.99万元，支出决算为7.11万元，完成年初预算的118.70%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算（定额增加）。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）22.45万元。主要用于：事业单位退休人员支出。年初预算为63.98万元，支出决算为22.45万元，完成年初预算的35.09%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算（调减事业单位退休人员补贴）。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助(款)其他就业补助（项）57.06万元。主要用于：河道保洁费用。年初预算为62.06万元，支出决算为57.06万元，完成年初预算的91.94%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算（人员减少）。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）18.68万元。主要用于：行政单位的医疗保险费支出。年初预算为27.30万元，支出决算为18.68万元，完成年初预算的68.42%。决算数小于预算数的主要原因：预算安排的补充医疗保险实际不支出。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）290.97万元。主要用于：事业单位的医疗保险费支出。年初预算为306.76万元，支出决算为290.97万元，完成年初预算的94.85%。决算数小于预算数的主要原因：预算安排的补充医疗保险实际不支出。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）30,379.78万元。主要用于：重污染河道治理工程、污水厂污水处理费等项目支出。年初预算为8,184.00万元，支出决算为30,379.78万元，完成年初预算的371.21%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算（项目增加）。

7、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）3,320.00万元。主要用于：截污纳管补贴。年初预算为0.00万元，支出决算为3,320.00万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算（项目增加）。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）298.18万元。主要用于：2016年度农村生活给水改建工程。年初预算为0.00万元，支出决算为298.18万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算（项目增加）。

9、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）536.83万元。主要用于：行政单位的人员经费和日常公用经费。年初预算为539.31万元，支出决算为536.83万元，完成年初预算的99.54%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费和日常公用经费略有结余。

10、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）292.37万元。主要用于：嘉定区除涝工程专业规划、雨污水混接调查等项目支出。年初预算为418.00万元，支出决算为292.37万元，完成年初预算的69.94%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算（项目调减）。

11、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）22121.48万元。主要用于：华亭镇2015年度河道综合整治工程、外冈镇2015年河道综合整治工程、江桥镇2015年河道综合整治工程等项目支出。年初预算为361.3万元，支出决算为22121.48万元，完成年初预算的6122.75%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算（项目增加）。

12、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2,332.04万元。主要用于：GIS给排水数据库完善维护、消火栓维护费等项目支出。年初预算为1,137.85万元，支出决算为2,332.04万元，完成年初预算的204.95%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算（项目增加）。

13、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）705.49万元。主要用于：项目前期费、嘉定区支级河湖蓝线编制规划等项目支出。年初预算为1,144.50万元，支出决算为705.49万元，完成年初预算的61.64%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算（项目调减）。

14、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）345.6万元。主要用于：水务稽查支队人员和公用经费及执法检测、提升水务执法专项等项目支出。年初预算为311.29万元，支出决算为345.6万元，完成年初预算的111.02%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算（人员经费增加）。

15、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）3454.7万元。主要用于：河闸所人员和公用经费及水闸运行维修等项目。年初预算为3181.24万元，支出决算为3454.7万元，完成年初预算的108.6%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算（人员经费增加）。

16、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）676.3万元。主要用于：水文站人员和公用经费及实验室日常运行办公用房维修、设备维修保养等项目支出。年初预算为681.39万元，支出决算为676.3万元，完成年初预算的99.25%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算（日常公用经费略有结余）。

 17、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）286.28万元。主要用于：防汛经费、防汛物资。年初预算为290.00万元，支出决算为286.28万元，完成年初预算的98.72%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算（灾害性天气较上年有所减少）。

18、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）4,955.89万元。主要用于：2013年小农水、2014年小农水、2015年徐行高水平粮田等项目支出。年初预算为5,180.00万元，支出决算为4,955.89万元，完成年初预算的95.67%。决算数小于预算数的主要原因：竣工决算，节约资金。

19、农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）263.32万元。主要用于：安质监站人员和公用经费及水务工程抽检费等工程项目支出。年初预算为233.65万元，支出决算为263.32万元，完成年初预算的112.7%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算（人员经费增加）。

20、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）1823.21万元。主要用于：水利所、给排水所人员和公用经费及2016年农村生活污水处理工程等工程项目支出。年初预算为1134.74万元，支出决算为1823.21万元，完成年初预算的160.67%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算（人员经费、项目增加）。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）127.08万元。主要用于：行政事业单位的住房公积金支出。年初预算为170.18万元，支出决算为127.08万元，完成年初预算的74.67%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行取数的原因。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）58.86万元。主要用于：行政单位的购房补贴支出。年初预算为0.00万元，支出决算为58.86万元。决算数大于预算数的主要原因：年中增加相关住房改革支出。

六、关于上海市嘉定区水务局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区水务局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出6468.28万元，包括人员经费5418.81万元，公用经费1049.47万元。基本支出中：

1、工资福利支出5095.08万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出1018.24万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助323.73万元，主要用于：生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出31.23万元，主要用于：购置办公设备。

七、关于上海市嘉定区水务局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区水务局2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为59.4万元，支出决算为35.71万元，完成预算的60.12%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为29.47万元，完成预算的80.96%；公务接待费支出决算为6.24万元，完成预算的27.13%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费和公务接待费都比预算节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加1.70万元，增长5.00%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.35万元，增长8.67%；公务接待费支出决算减少0.65万元，减少9.43%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车修理费及租车费较上年增加。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算29.47万元，占82.53%；公务接待费支出决算6.24万元，占17.47%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出29.47万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出29.47万元。主要用于一般公务用车的日常运行和维护。2016年，上海市嘉定区水务局开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3、公务接待费支出6.24万元。其中：

国内公务接待支出6.24万元（含外宾接待支出0万元）。主要用于工作客饭，公务接待232批次、1735人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市嘉定区水务局2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区水务局2016年度政府性基金预算财政拨款支出总计108,700.73万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）70,661.15万元。主要用于：南翔污水处理厂一期工程、泰和水厂扩建、污泥处理技改项目等项目支出。年初预算为21,855.00万元，支出决算为70,661.15万元，完成年初预算的323.32%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算（项目增加）。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）11,699.60万元。主要用于：嘉定区河道管理养护工作。年初预算为11,699.60万元，支出决算为11,699.60万元，完成年初预算的100.00%。

3、城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）12,205.19万元。主要用于：南翔镇河道整治工程、真新地区二次供水改造、安亭镇北部地区生态河道整治等项目支出。年初预算为17,241.94万元，支出决算为12,205.19万元，完成年初预算的70.79%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算（项目调减）。

4、城乡社区支出（类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项）6.40万元。主要用于：毛家湾、南泾河、车站河河道整治。年初预算为0万元，支出决算为6.40万元。决算数大于预算数的主要原因：动用项目结转结余。

5、城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）13,928.39万元。主要用于：大众污水厂污水处理费、2014年排水管道大修、雨污水泵站运行经费等项目支出。年初预算为0万元，支出决算为13,928.39万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算（项目增加）。

6、城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）代征手续费（项）200.00万元。主要用于：排水设施使用费。年初预算为0万元，支出决算为200.00万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算（功能分类调整）。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区水务局2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市嘉定区水务局机关运行经费支出108.68万元，比2015年度增加44.14万元，增长68.39%。主要原因是综合公用经费定额增加。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）22464.96万元，其中：货物采购金额258.86万元、工程采购金额18163.64万元、服务采购金额4042.46万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6739.48万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额4043.69万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额6739.48万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额15725.48万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区水务局共有车辆14辆，其中，一般公务用车14辆。无单位价值50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区水务局2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况：已建立；工作机制建设情况：已建立；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额8,779.57万元，平均得分91.25分。绩效评级为“优”的项目2个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

绩效评价结果信息表

第四部分    名词解释

上海市嘉定区水务局2016年度无相关情况的说明